หลายคนที่เข้ามาในตลาด Forex ก็ไม่อยากเสี่ยงลงทุนในคู่เดียว หรือบางครั้งก็อยากจะหาคู่สกุลในการเทรดเพิ่ม แต่ก็ไม่รู้จะเลือกจากอะไรดี ??? ก็เริ่มสุ่มไปเรื่อย วันนี้พี่หมีเอาเทคนิค Forex correlations ที่ใช้ได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมาฝากพวกเรา ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Forex correlations กันก่อน
Forex correlations คือ การเทียบความสัมพันธ์ของคู่สกุลในตลาด Forex ซึ่งถ้าเรามองตามปัจจัยพื้นฐาน ทุกคู่สกุลในโลกนี้ย่อมมีคามสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะด้านบวก หรือว่าด้านลบ ซึ่ง Forex correlations จะใช้ในการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน
ลักษณะของความสัมพันธ์เราสามารถแบ่งได้ 3 แบบ คือ
1. Positive correlation : คู่สกุลที่มีความสัมพันธ์ทางบวก ซึ่งจะเป็นคู่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เหมือนกัน เช่น คู่ A เป็นแนวโน้มขาขึ้น คู่ B ก็จะเป็นเป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกัน หรือ ถ้าเป็นแนวโน้มขาลงก็จะลงทั้งคู่
2. Negative correlation : คู่สกุลที่มีความสัมพันธ์ทางลบ เช่น คู่ A เป็นแนวโน้มขาขึ้น คู่ B ก็จะเป็นเป็นแนวโน้มขาลง
3. No correlation : ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
โดยความสัมพันธ์ที่แสดงจะแสดงออกมาในรูปแบบของ % ส่วนตัวพี่หมีจะใช้อยู่ 2 ระบบ คือ Positive correlation จะดูค่า % ตั้งแต่ 75% ถึง 100% และ Negative correlation จะดูค่า % ตั้งแต่ – 75% จนถึง – 100% โดยกราเปรียบเทียบของตารางจะเป็นรูปแบบ matrix จากตัวอย่างเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ XAUUSD และ XAGUSD จะเห็นว่าค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ 78.4% ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบ Positive correlation คือ มีแนวโน้มทิศทางเดียวกัน
ความสัมพันธ์ XAUUSD และ XAGUSD จะเห็นว่ามีทิศทางที่ไปทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าเราสังเกตุจะมีกรอบการเคลื่อนที่ โครงสร้างของราคา และแนวรับแนวต้านที่แตกต่างกันออกไป correlation จะแสดงถึงแนวโน้มที่มีทิศทางเหมือนกันเท่านั้น เราจำเป็นต้องใช้เทคนิคในการเทรดเข้ามาวิเคราะห์หาจุดเข้าในแต่ละคู่ รวมถึงสัญญาณในการ Buy หรือ Sell ไม่ใช่ว่าเรา Buy XAUUSD แล้วจะไปกด Buy XAGUSD เลย แบบนี้ไม่ถูกละ
คราวนี้เราไปดูคู่สกุลที่เป็นลักษณะของ Negative correlation กันบ้าง อันนี้เป็นคู่ GBPJPY และ USDCAD มีค่า correlation แค่ -44.5% แต่ก็มีแนวโน้มและทิศทางเดียวกัน
การวิเคราะห์ Forex Correlation พี่หมีใช้ MyFxbook ในการวิเคราะห์ ใช้งานง่าย มีหลาย Timeframe เลือก และที่สำคัญเราสามารถเลือกระดับ % ของ Correlation ได้ด้วย (correlation lower, correlation higher)