ราคาทองคำปรับตัวลงหลังได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ในขณะที่นักลงทุนต่างรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (CPI) หลังสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวแทน FED ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันต้องการหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อนั้นจะลดลงจริง ด้านกองทุน SPDR มีก่ีขายออกก่อนปิดตลาด 1.74 ตัน ที่ราคา 2024.49 ถือครองปัจจุบัน 841.92
เจ้าหน้าที่ FED หลายคน รวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าพวกเขาต้องการเห็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อไปก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัณหลายตัว หนึ่งในข่าวที่นักลงทุนจับตารอค่อยคือตัวเลข CPI ที่จะบ่งบอกถึงสถานการณ์เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกา โดยเงินเฟ้อล่าสุดอยู่ที่ 3.4% ตัวเลขคาดการณ์ที่จะประกาศในวันอังคารนี้ คาดการณ์ที่ 2.9% หากเป็นแบบนี้หลายๆ คนอาจคิดว่า FED จะลดดอกเบี้ยเลย แต่อย่าลืมในเดือนนี้ไม่มีการประชุม FED ซึ่งการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่ 20 มี.ค. 67 ซึ่งก่อนหน้าการประชุมจะมีการประกาศตัวเลข CPI อีกครั้งคือวันที่ 12 มี.ค. 67 ตัวเลข CPI ของครั้งนี้ละครับ จะเป็นตัวบ่องบอกที่ชัดเจน
CME Fedwatch รายงงานนักดลงทุนในตลาดมองว่าโอกาส 61% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม
ปัจจัยด้านรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์
- อิสราเอล เตือนอิสราเอลถึงหายนะ หากอิสราเอลเปิดการโจมตีภาคพื้นดินต่อราฟาห์ที่มีผู้คนหนาแน่นการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลคร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปอย่างน้อย 44 ราย ในราฟาห์ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู กล่าวว่าเขาขอให้กองทัพวางแผนอพยพผู้คนหลายแสนคนก่อนการรุกราน เขาไม่ได้ให้รายละเอียดหรือไทม์ไลน์ ซาเมห์ ชูครี รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์กล่าวว่าการโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลต่อราฟาห์จะมี “ผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างหายนะ” และยืนยันว่าอิสราเอลมีเป้าหมายที่จะบังคับชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของพวกเขาในที่สุด อียิปต์เตือนว่าการเคลื่อนไหวของชาวปาเลสไตน์เข้าสู่อียิปต์จะเป็นภัยคุกคามต่อสนธิสัญญาสันติภาพที่มีมาสี่ทศวรรษระหว่างอิสราเอลและอียิปต์ ซึ่งอียิปต์ ถือเป็นตัวกลางสำคัญในการเจรจายุติสงครามที่สหรัฐให้คำวามสำคัญ
- ไต้หวัน ในวันเสาร์ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า ตรวจพบลูกโป่งจีน 8 ลูกที่กำลังข้ามช่องแคบไต้หวันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดย 5 ลูกบินข้ามไต้หวัน และเมื่อเดือนที่แล้ว ไต้หวันได้เลือกรองประธานาธิบดี ไล จิงเต๋อ เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ซึ่งเป็นชายที่จีนมองว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนที่อันตราย ไล จิงเต๋อ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ได้เสนอการเจรจากับจีน ซึ่งถูกปฏิเสธ เขาบอกว่ามีเพียงคนไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจอนาคตของตนเองได้
มุมมองด้านเทคนิค
โดยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายังคง Sideway กรอบ TF H4 2001 – 2064 ซึ่งส่วนนึงตลาดยังคงจับตาเรื่องนโยบายการลดดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสัปกาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเป็นการเหวี่ยงทดสอบแนวรับ แนวต้าน และแรงซื้อ – ขาย เริ่มลดลง จะสังเกตุได้ชัดว่าราคามีการทำรูปแบบของ Systematic triangle ใน TF H4
มุมมองในเช้าวันจันทร์ ราคายังคง Sideway ในกรอบ 2020 – 2026 หลังมีแรงซื้อกลับเข้ามาก่อนปิดตลาด หากราคามีการเบรคกรอบ 2026 จุดเฝ้าระวังสำหรับคนที่ถือสถานะ Buy 2031, 2037 และ 2043 ซึ่งเป็นจุดที่จะรอสัญญาณการกลับตัวของราคาเพื่อการ Sell
Demand Zone 2001 – 2009 และ 1973 – 1983
Supply Zone 2937 – 2043, 2057 – 2066 และ 2080 – 2088
